計上仕訳を行う

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従業員の申請が承認されると、基本情報の設定内容と
計上仕訳の設定内容に沿って、計上仕訳が自動で生成されます。
管理者は会計システムに連携するための仕訳データを出力するため、本画面にて計上仕訳の修正と確定を行ないます。
システム管理者権限、経費管理者権限、経理担当者権限を付与された従業員のみ操作ができます。

1．グローバルメニューをクリックします。

2．経理処理をクリックします。

3．計上仕訳をクリックします。

4．計上仕訳の対象を検索します。

5．計上仕訳を行う申請内容にチェックを付けて[次へ]をクリックします。

6．内容確認・編集を行ないます。

※内容を編集すると該当枠が黄色くなります。

No.	項目	内容
※1	計上日	計上日が表示されます。 経費設定＞仕訳＞計上仕訳＞日付の初期値で登録した内容が 初期値で表示されます。 ※日付指定が月2回の場合は、日付が近い方が初期値となります。 ※日付指定で30日と設定していた場合は、 　月に応じて自動的に末日が初期値となります。 計上仕訳を登録する
※2	一括反映	クリックすると、仕訳日を一括反映させることができます。 経費設定＞仕訳＞計上仕訳＞一括反映の実行で [必須]を選択した場合は、一括反映が必須となります。
※3	リセット	クリックすると、修正した内容や追加した仕訳がリセットされ、 編集画面に遷移した時と同じ状態になります。
※4	計上日	申請書明細の[利用日]が表示されます。 経費設定＞仕訳＞計上仕訳で登録されたソート条件に 従った順番に表示されます。 計上仕訳を登録する
※5	申請フォーム	従業員の申請画面で作成された申請かつ 管理者が承認処理を行なった申請フォーム名が表示されます。 経費設定＞仕訳＞計上仕訳で登録されたソート条件に 従った順番に表示されます。 計上仕訳を登録する
※5	申請書No.	申請によって発番された番号が表示されます。 経費設定＞仕訳＞計上仕訳で登録されたソート条件に 従った順番に表示されます。 計上仕訳を登録する
※6	ファイル	仕訳の作成元となっている明細にファイルが添付されている場合、ボタンが表示されます。 ボタンをクリックすると、ファイルを確認することができるモーダルが表示されます。

借方
勘定科目 [必須]	交通費申請 申請者が申請時に選択した交通機関に紐づいている勘定科目が表示されます。 （交通機関を登録する） 経費申請、交際費申請、出張申請、支払依頼申請 申請者が申請時に選択した内訳に紐づいている勘定科目が表示されます。 （内訳・カテゴリを登録する）
金額	明細の金額が半角数字9桁で表示されます。
税区分(税率) [必須]	申請者が申請時に選択した交通機関または内訳に紐づく税区分が表示されます。
税額	申請者が申請時に選択した交通機関または内訳に紐づく税区分をもとに自動計算した税額が表示されます。
補助科目	交通費申請 申請者が申請時に選択した交通機関に紐づいている補助科目が表示されます。 （交通機関を登録する） 経費申請、交際費申請、出張申請、支払依頼申請 申請者が申請時に選択した内訳に紐づいている補助科目が表示されます。 （内訳・カテゴリを登録する）
計上部門	申請者が申請時に選択した計上部門が表示されます。
プロジェクト	申請者が申請時に選択したプロジェクトが表示されます。
摘要	最大1000文字まで表示可能です。 経費設定＞仕訳＞計上仕訳＞摘要で登録されている内容が表示されます。 （計上仕訳を登録する）

貸方
勘定科目 [必須]	支払方法が「従業員立替」で申請された場合 経費設定＞仕訳＞基本情報＞未払金(従業員)で登録されている勘定科目が表示されます。 支払依頼申請の場合は経費設定＞仕訳＞基本情報＞未払金(取引先)で 登録されている勘定科目が表示されます。 （仕訳の基本情報を登録する） 支払方法が「従業員立替以外」で申請された場合 経費設定＞支払方法で紐づいている勘定科目が表示されます。 （支払方法を登録する） 基本情報が登録されていない場合 「未選択」と表示されます。 登録している勘定科目から選択してください。 （勘定科目を登録する）
金額	借方金額と同じ額が半角数字9桁で表示されます。
税区分(税率) [必須]	支払方法が「従業員立替」で申請された場合 経費設定＞仕訳＞基本情報＞未払金(従業員)で登録されている 税区分が表示されます。 支払依頼申請の場合は経費設定＞仕訳＞基本情報＞未払金(取引先)で 登録されている税区分が表示されます。 （仕訳の基本情報を登録する） 支払方法が「従業員立替以外」で申請された場合 経費設定＞支払方法で紐づいている税区分が表示されます。 （支払方法を登録する） 基本情報が登録されていない場合 「未選択」と表示されます。 登録している税区分マスタから選択してください。 （税区分を登録する）
税額	選択した税区分をもとに自動計算した税額が表示されます。
補助科目	支払方法が「従業員立替」で申請された場合 経費設定＞仕訳＞基本情報＞未払金(従業員)で登録されている 補助科目が表示されます。 支払依頼申請の場合は経費設定＞仕訳＞基本情報＞未払金(取引先)で 登録されている補助科目が表示されます。 （仕訳の基本情報を登録する） 支払方法が「従業員立替以外」で申請された場合 経費設定＞支払方法で紐づいている勘定科目が表示されます。 （支払方法を登録する） 基本情報が登録されていない場合 「未選択」と表示されます。 登録している補助科目から選択してください。 （補助科目を登録する）
計上部門	支払方法が「従業員立替」で申請された場合 経費設定＞仕訳＞基本情報＞未払金(従業員)で登録されている 計上部門が表示されます。 支払依頼申請の場合は経費設定＞仕訳＞基本情報＞未払金(取引先)で 登録されている計上部門が表示されます。 （仕訳の基本情報を登録する） 支払方法が「従業員立替以外」で申請された場合 経費設定＞支払方法で紐づいている勘定科目が表示されます。 （支払方法を登録する） 基本情報が登録されていない場合 「未選択」と表示されます。 登録している計上部門から選択してください。 （計上部門を登録する）
プロジェクト	プロジェクトを選択することができます。

項目	内容
合計金額	借方、貸方それぞれの合計金額が表示されます。
合計税額	借方、貸方それぞれ貸方の合計税額が表示されます。
備考	入力して仕訳を確定させると、仕訳データ出力の一覧画面の備考欄に表示されます。

7．確定をクリックします。

8．緑のポップアップが表示されたら、処理完了です。