内訳とカテゴリの設定方法をご案内します。
本操作により、申請時に内訳を必須で選択し、マスタに紐づいた勘定科目・補助科目・税区分で自動仕訳をするための設定です。
また、任意でカテゴリを設定すると、 内訳をカテゴリ分類して従業員が申請時にそのカテゴリごとに絞り込みができます。
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント（契約初期に発行されたアカウント）
・システム管理者権限
・経費管理者権限
権限の詳細はこちら
内訳を設定する
内訳は最大1000個登録ができます。
ポン
申請の種類に合わせて「内訳」または「交通機関」を選択することで、仕訳を自動化します。
内訳の設定が必要： 経費、交際費、支払依頼、出張（国内/海外）の各申請
交通機関の設定が必要： 交通費精算（※内訳の作成は不要です）
1．経費設定＞内訳＞［新規作成］または［編集］をクリックします。
2．下記項目を設定して［保存］をクリックします。
「*」必須項目
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| *ID | 各内訳にIDを設定します。 半角英数字で設定できます。 |
| *内訳名 | 従業員が申請時にプルダウン選択するために内訳の名称を入力します。 |
| *勘定科目 | 紐づける勘定科目を選択します。 勘定科目の設定方法はこちら |
| 補助科目 | 紐づける補助科目を選択します。 補助科目の設定方法はこちら |
| *税区分 | 税区分を選択します。 税区分の設定方法はこちら |
| カテゴリ | カテゴリ分類する場合は選択します。 ※事前にカテゴリを登録する必要があります。 |
| 適格請求書 | 適格請求書に該当する/しないを選択できます。 提出した申請書の明細の入力区分が「インボイス」となる場合、内訳の検索時はあらかめ適格請求書が「該当する」と登録されている内訳が絞り込まれた状態で画面が表示されます。 |
| 申請フォーム |
従業員の申請画面で表示させる種別にチェックを入れます。 ポン ［出張］にチェックを入れると、［宿泊費として集計するか］［宿泊費として集計しない］どちらかの選択ができます。 |
| 会計連携コード1～3 | 補助科目IDとは別に会計システムに連携する際に必要なコードを設定します。 会計システムによってコードの有無が異なりますので使用するシステム側の設定を確認してください。 |
| 表示順 | 登録一覧に表示させる順番を設定できます。 半角数字を入力してください。 |
ポン
【インボイス制度導入に伴う対応について】
内訳の設定にて、「適格請求書」の項目が追加され、該当可否について設定ができます。
適格・非適格・経過措置を分けて管理する場合、それぞれ適格請求書の状況に応じて内訳のマスタを複数項目作成をしてください。
※インボイス制度対応および、使用されている会計ソフトシステムに応じて内訳に紐づく勘定科目、補助科目、税区分についてもマスタの追加作成の対応が必要な場合があります。
カテゴリを設定する
カテゴリは最大50個まで設定できます。
1．経費設定＞内訳＞［カテゴリ］タブをクリックします。
2．［＋追加］をクリックします。
3．「ID」と「カテゴリ名」を入力して［保存］をクリックします。
ポン
カテゴリを2個以上登録する場合、ドラック＆ドロップで並び替えができます。