仕訳データの出力フォーマットで設定できる「集計設定」についてご案内します。
集計設定を使用し、設定した項目単位でデータを集計できます。
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント(契約初期に発行されたアカウント)
・システム管理者権限
・経費管理者権限
権限の詳細はこちら
設定方法
1.経費設定>出力フォーマット>[新規作成]または[編集]をクリックします。
2.[出力設定]タブにある集計設定の「利用する/しない」を選択します。
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出力項目名>「ヘッダ行を出力する」にチェックが入っている場合で、出力されるデータは以下のように1行目のヘッダを表示するか否か選択できます。
【チェックが入っている場合】
【チェックが入っていない場合】
「集計設定」>「利用しない」を選択した場合
仕訳No. | 仕訳日 | 申請書No. | 借方:勘定科目名 | 借方:金額 | 貸方:勘定科目名 | 貸方:金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2019/10/6 | SY000012 | 旅費交通費 | 1000 | 未払金 | 1000 |
32 | 2019/10/6 | SY000012 | 雑費 | 1500 | 未払金 | 1500 |
32 | 2019/10/6 | 26 | 雑費 | 9000 | 未払金 | 9000 |
32 | 2019/10/6 | 26 | 旅費交通費 | 11297 | 未払金 | 11297 |
32 | 2019/10/6 | 26 | 雑費 | 50000 | 未払金 | 50000 |
37 | 2019/10/6 | 33 | 旅費交通費 | 100 | 未払金 | 100 |
37 | 2019/10/6 | 33 | 旅費交通費 | 100 | 普通預金 | 100 |
37 | 2019/10/6 | 33 | 旅費交通費 | 200 | 普通預金 | 200 |
37 | 2019/10/6 | 33 | 旅費交通費 | 100 | 当座預金 | 100 |
「集計設定」>「利用する」を選択した場合
「利用する」を選択すると、[集計設定]タブが表示され、[集計設定]タブより[+追加]をクリックして集計したい項目を選択します。
集計項目を設定した際の使用例は以下のとおりです。
※使用例は「集計設定>利用しない」とした場合の上記の表をもとにしています。
例1)「仕訳No.」で集計する場合
仕訳No. | 仕訳日 | 申請書No. | 借方:勘定科目名 | 借方:金額 | 貸方:勘定科目名 | 貸方:金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2019/10/6 | 26 | 雑費 | 72797 | 未払金 | 72797 |
37 | 2019/10/6 | 33 | 旅費交通費 | 500 | 普通預金 | 500 |
仕訳No.が同じ場合の明細で集計されます。
例2)「借方:勘定科目名」で集計する場合
仕訳No. | 仕訳日 | 申請書No. | 借方:勘定科目名 | 借方:金額 | 貸方:勘定科目名 | 貸方:金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2019/10/6 | 26 | 旅費交通費 | 12797 | 未払金(※) | 21797 |
32 | 2019/10/6 | 26 | 雑費 | 60500 | 未払金 | 50000 |
借方:勘定科目名が同じ場合の明細で集計されます。
※「貸方:勘定科目名」は明細数が多い勘定科目名が表示されます。
例3)「申請書No.」と「貸方:勘定科目名」で集計する場合
仕訳No. | 仕訳日 | 申請書No. | 借方:勘定科目名 | 借方:金額 | 貸方:勘定科目名 | 貸方:金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2019/10/6 | 26 | 雑費(※1) | 70297 | 未払金 | 70297 |
37 | 2019/10/6 | 33 | 旅費交通費 | 300 | 普通預金 | 300 |
37 | 2019/10/6 | 33 | 旅費交通費 | 100 | 未払金 | 100 |
37 | 2019/10/6 | 33 | 旅費交通費 | 100 | 当座預金 | 100 |
32 | 2019/10/6 | SY000012 | 旅費交通費(※2) | 2500 | 未払金 | 2500 |
申請書No.と貸方:勘定科目名が同じ場合の明細で集計されます。
※1:明細数が多い勘定科目名が表示されます。
※2:明細数が同じ場合は、勘定科目IDが最も早い勘定科目名が表示されます。
(ID1が旅費交通費、ID2が雑費)