仕訳データ出力フォーマットの集計設定について

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仕訳データの出力フォーマットで設定できる「集計設定」についてご案内します。
集計設定を使用し、設定した項目単位でデータを集計できます。

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仕訳データの出力フォーマットを設定する

目次

操作可能な権限
設定方法

 

操作可能な権限

以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。

・マスタアカウント（契約初期に発行されたアカウント）
・システム管理者権限
・経費管理者権限

権限の詳細はこちら

 

設定方法

1．経費設定＞出力フォーマット＞［新規作成］または［編集］をクリックします。

経費設定＞出力フォーマット＞新規作成　編集.png

 

2．［出力設定］タブにある集計設定の「利用する/しない」を選択します。

経費設定＞出力フォーマット＞出力設定.png

ポン

出力項目名＞「ヘッダ行を出力する」にチェックが入っている場合で、出力されるデータは以下のように1行目のヘッダを表示するか否か選択できます。

 

【チェックが入っている場合】

data1.png

 

【チェックが入っていない場合】

data2.png

 

「集計設定」＞「利用しない」を選択した場合

仕訳No. 仕訳日 申請書No. 借方：勘定科目名 借方：金額 貸方：勘定科目名 貸方：金額
32 2019/10/6 SY000012 旅費交通費 1000 未払金 1000
32 2019/10/6 SY000012 雑費 1500 未払金 1500
32 2019/10/6 26 雑費 9000 未払金 9000
32 2019/10/6 26 旅費交通費 11297 未払金 11297
32 2019/10/6 26 雑費 50000 未払金 50000
37 2019/10/6 33 旅費交通費 100 未払金 100
37 2019/10/6 33 旅費交通費 100 普通預金 100
37 2019/10/6 33 旅費交通費 200 普通預金 200
37 2019/10/6 33 旅費交通費 100 当座預金 100

 

「集計設定」＞「利用する」を選択した場合

「利用する」を選択すると、［集計設定］タブが表示され、［集計設定］タブより［＋追加］をクリックして集計したい項目を選択します。
集計項目を設定した際の使用例は以下のとおりです。
※使用例は「集計設定＞利用しない」とした場合の上記の表をもとにしています。

 

例1）「仕訳No.」で集計する場合

s1.png

仕訳No. 仕訳日 申請書No. 借方：勘定科目名 借方：金額 貸方：勘定科目名 貸方：金額
32 2019/10/6 26 雑費 72797 未払金 72797
37 2019/10/6 33 旅費交通費 500 普通預金 500

仕訳No.が同じ場合の明細で集計されます。

 

例2）「借方：勘定科目名」で集計する場合

s2.png

仕訳No. 仕訳日 申請書No. 借方：勘定科目名 借方：金額 貸方：勘定科目名 貸方：金額
32 2019/10/6 26 旅費交通費 12797 未払金（※） 21797
32 2019/10/6 26 雑費 60500 未払金 50000

借方：勘定科目名が同じ場合の明細で集計されます。
※「貸方：勘定科目名」は明細数が多い勘定科目名が表示されます。

 

例3）「申請書No.」と「貸方：勘定科目名」で集計する場合

s3.png

仕訳No. 仕訳日 申請書No. 借方：勘定科目名 借方：金額 貸方：勘定科目名 貸方：金額
32 2019/10/6 26 雑費（※1） 70297 未払金 70297
37 2019/10/6 33 旅費交通費 300 普通預金 300
37 2019/10/6 33 旅費交通費 100 未払金 100
37 2019/10/6 33 旅費交通費 100 当座預金 100
32 2019/10/6 SY000012 旅費交通費（※2） 2500 未払金 2500

申請書No.と貸方：勘定科目名が同じ場合の明細で集計されます。
※1：明細数が多い勘定科目名が表示されます。
※2：明細数が同じ場合は、勘定科目IDが最も早い勘定科目名が表示されます。
（ID1が旅費交通費、ID2が雑費）

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