計上仕訳をおこなう – ジンジャー経費

従業員の申請が承認されると、申請内容と計上仕訳の設定内容に沿って、計上仕訳が自動で生成されます。
管理者は会計システムに連携する際の仕訳データを出力するため、計上仕訳の修正と確定をする操作方法をご案内します。

注意

経費設定にて計上仕訳を利用する設定をしていない場合、こちらの操作はできません。

操作可能な権限

以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。

・マスタアカウント（契約初期に発行されたアカウント）
・システム管理者権限
・経費管理者権限
・経理担当者権限

権限の詳細はこちら

操作方法

1．経理処理＞［計上仕訳］をクリックします。

2．計上仕訳の対象を検索します。

3．計上仕訳をする申請書にチェックを入れて［次へ］をクリックします。

4．内容確認と編集をします。

※内容を編集すると該当の枠が黄色くなります。

計上仕訳.png

No.	項目	詳細
1	計上日	一括反映をする計上日を編集できます。初期値は経費設定で設定した日付が初期値で表示されます。 ※日付指定が月2回の場合は、日付が近い方が初期値で表示されます。 ※日付指定で30日と設定していた場合は、月に応じて自動的に末日が初期値で表示されます。初期値の設定方法はこちら
2	一括反映	計上日を一括で反映できます。経費設定で一括反映を「必須」にされている場合は［一括反映］をクリック後に確定の操作ができます。一括反映の操作で任意/必須の設定をする方法はこちら
3	リセット	修正した内容や追加した仕訳がリセットされ、編集画面に移動した時点と同じ状態になります。
4	計上日	申請書明細の［利用日］が表示され、編集もできます。計上日を一括反映した場合はこちらに反映されます。
5	申請フォーム	申請と承認の処理された申請フォーム名が表示されます。
5	申請書No.	申請書に発番された番号が表示されます。クリックをすると申請書の確認と修正ができます。
6	ファイル	申請書の明細に添付されたファイルをプレビューで確認できます。プレビューでは明細とファイル情報、画像などを閲覧できます。
7	アクション	明細データの追加と削除ができます。 ※［削除］は明細の追加をした場合のみ表示されます。

「*」必須項目

借方
項目	詳細
*勘定科目	交通費申請/出張申請/海外出張申請申請者が申請時に選択した交通機関に紐づいている勘定科目が表示されます。 ※出張申請/海外出張申請は「交通費」の明細の内訳を参照します。交通機関を登録する方法はこちら経費申請/交際費申請/出張申請/海外出張申請/支払依頼申請申請者が申請時に選択した内訳に紐づいている勘定科目が表示されます。 ※出張申請/海外出張申請は「関連費用」の明細の内訳を参照します。内訳を登録する方法はこちら
金額	明細の金額が半角数字9桁で表示されます。
*税区分（税率）	申請者が申請時に選択した交通機関または内訳に紐づく税区分が表示されます。
税額	申請者が申請時に選択した交通機関または内訳に紐づく税区分をもとに自動計算した税額が表示されます。
補助科目	交通費申請/出張申請/海外出張申請申請者が申請時に選択した交通機関に紐づいている補助科目が表示されます。 ※出張申請/海外出張申請は「交通費」の明細の内訳を参照します。交通機関を登録する方法はこちら経費申請/交際費申請/出張申請/海外出張申請/支払依頼申請申請者が申請時に選択した内訳に紐づいている補助科目が表示されます。 ※出張申請/海外出張申請は「関連費用」の明細の内訳を参照します。内訳を登録する方法はこちら
計上部門	申請者が申請時に選択した計上部門が表示されます。
プロジェクト	申請者が申請時に選択したプロジェクトが表示されます。
摘要	最大1000文字まで表示できます。計上仕訳の設定で、摘要に表示させる項目を選択されている内容が表示されます。計上仕訳の適用の設定方法はこちら

「*」必須項目

貸方
項目	詳細
*勘定科目	支払方法が「従業員立替」で申請された場合経費設定にて「未払金（従業員）」に登録されている勘定科目が表示されます。支払依頼申請の場合は、「未払金（取引先）」に登録されている勘定科目が表示されます。 ※即日払いを希望して申請された場合は、「未払金（即日払い）」の勘定科目が表示されます。仕訳の基本情報を登録する方法はこちら支払方法が「従業員立替以外」で申請された場合選択された支払方法に紐づく勘定科目が表示されます。支払方法を登録する方法はこちら基本情報が登録されていない場合「未選択」と表示されます。登録している勘定科目から選択してください。勘定科目を登録する方法はこちら
金額	明細の金額が半角数字9桁で表示されます。 ※借方金額と同じ額が表示されます。
*税区分（税率）	支払方法が「従業員立替」で申請された場合経費設定にて「未払金（従業員）」に登録されている税区分が表示されます。支払依頼申請の場合は、「未払金（取引先）」に登録されている税区分が表示されます。 ※即日払いを希望して申請された場合は、「未払金（即日払い）」の税区分が表示されます。仕訳の基本情報を登録する方法はこちら支払方法が「従業員立替以外」で申請された場合選択された支払方法に紐づく税区分が表示されます。支払方法を登録する方法はこちら基本情報が登録されていない場合「未選択」と表示されます。登録している税区分マスタから選択してください。税区分を登録する方法はこちら
税額	選択した税区分をもとに自動計算した税額が表示されます。
補助科目	支払方法が「従業員立替」で申請された場合経費設定にて「未払金（従業員）」に登録されている補助科目が表示されます。支払依頼申請の場合は、「未払金（取引先）」に登録されている補助科目が表示されます。 ※即日払いを希望して申請された場合は、「未払金（即日払い）」の補助科目が表示されます。仕訳の基本情報を登録する方法はこちら支払方法が「従業員立替以外」で申請された場合選択された支払方法に紐づく補助科目が表示されます。支払方法を登録する方法はこちら基本情報が登録されていない場合「未選択」と表示されます。登録している補助科目から選択してください。補助科目の登録方法はこちら
計上部門	支払方法が「従業員立替」で申請された場合経費設定にて「未払金（従業員）」に登録されている計上部門が表示されます。支払依頼申請の場合は、「未払金（取引先）」に登録されている計上部門が表示されます。 ※即日払いを希望して申請された場合は、「未払金（即日払い）」の計上部門が表示されます。仕訳の基本情報を登録する方法はこちら支払方法が「従業員立替以外」で申請された場合選択された支払方法に紐づく計上部門が表示されます。支払方法を登録する方法はこちら基本情報が登録されていない場合「未選択」と表示されます。登録している計上部門から選択してください。計上部門の登録方法はこちら
プロジェクト	申請者が申請時に選択したプロジェクトが表示されます。

ポン

どの項目も計上仕訳の画面で修正登録ができます。
「金額」に限り明細を追加をしてNo2以降の修正ができます。
ただし、No1の金額は申請書の金額と一致するように、No2以降の金額にあわせて調整されます。

5．計上仕訳をした明細の合計金額/合計税額が表示されます。

項目	詳細
合計金額	借方、貸方それぞれの合計金額が表示されます。
合計税額	借方、貸方それぞれ貸方の合計税額が表示されます。
備考	入力して仕訳を確定させると、仕訳データ出力の一覧画面の備考欄に表示されます。

6．［確定］をクリックします。