申請時に従業員が精算方法の項目を選択するために「振込」「現金」以外に、
任意で精算方法を追加することができます。
※申請時に精算方法を利用するには、申請フォームで設定する必要があります。
設定方法はこちら
マスタアカウント(初期に発行されるアカウント)、システム管理者権限、経費管理者権限のいずれかの権限を持つ従業員のみ設定できます。
設定方法
グローバルメニュー＞経費設定
1．詳細をクリックします。
2．精算方法タブをクリックします。
3．追加をクリックして、ID・精算方法名を入力します。
※精算方法の初期値では、従業員が申請する際の標準の精算方法の初期値を設定します。
4．保存で完了です。
精算方法のマスタを削除する場合は、削除ボタンを押下します。
※デフォルトの振込・現金は削除できません。
マスタを設定すると・・・
例1）各種申請(交通費申請)の場合
各種申請にて「精算方法」のプルダウンで設定したマスタが表示されます。
例2）支払確定の場合
支払確定画面の「精算方法」にて、申請時に選択した精算方法が表示されます。
※支払確定の手順はこちら
※該当メニュー：グローバルメニュー＞経費処理＞支払確定
精算方法マスタの名称を変更した場合の注意点
【前提1】
下記ステータスとなっている申請書が存在する。
「承認完了」「進行中」「申請済み」「一時保存」「差し戻し」「取下げ」「一時保存」「否認」
【操作1】
精算方法のマスタ名称を「精算方法A」から「精算方法マスタA」に変更した。
【結果1】
変更対象のマスタが申請書で使用されていた場合は、申請書のマスタ情報も更新される。
※経費処理の各検索条件の選択肢も、常に更新後のマスタ情報が適用される。
精算方法マスタを削除した場合の注意点
【前提2】
下記ステータスとなっている申請書が存在する。
「進行中」「承認完了」「否認」
【操作2】
精算方法のマスタ名称「精算方法B」を削除した。
【結果2】
削除したマスタが使用されていても、申請時点の精算方法の情報が保持される。
【前提3】
下記ステータスとなっている申請書が存在する。
「一時保存」「取下げ」「差し戻し」
【操作3】
精算方法のマスタ名称「精算方法B」を削除した。
【結果3】
削除されたマスタが使用されていた場合は、精算方法の初期値が適用される。
例：精算方法の初期値が「振込」の場合、精算方法が振込に更新される
※申請書の修正画面を参照しても、同様に‘‘精算方法の初期値‘‘で設定されている項目が適用される。
※該当メニュー：承認一覧＞未対応＞申請書No.クリック＞修正
