従業員が経費の申請時に必要な取引先を設定する方法についてご案内します。
取引先登録（CSV一括）する方法はこちら
ポン
取引先は最大で50000件まで登録できます。
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント（契約初期に発行されたアカウント）
・システム管理者権限
・人事管理者権限
・経費管理者権限
権限の詳細はこちら
設定方法
1．企業設定＞取引先＞［新規作成］をクリックします。
2．下記項目を設定します。
基本情報
「*」必須項目
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| *ID | 取引先マスタのIDを半角英数字で入力します。 |
| *取引先名 | 取引先名称を入力します。 |
| 取引先名カナ | 取引先名称のフリガナを入力します。 |
| 適格請求書発行 事業者登録番号 |
適格請求書発行事業者登録番号を入力します。 ［検証］をクリックし、入力された番号が正しいか検証ができます。 |
| 担当者氏名 | 担当者氏名を入力します。 |
| 担当者氏名カナ | 担当者氏名フリガナを入力します。 |
| 担当部署名 | 担当者が所属する部署名を入力します。 |
| 担当者役職名 | 担当者の役職を入力します。 |
| カテゴリ | カテゴリ分類をする際に紐づけます。 |
| 電話番号 | 半角数字2∼5桁、1∼4桁、3∼5桁、全桁をあわせて10または11桁で入力します。 |
| FAX番号 | 半角数字2∼5桁、1∼4桁、3∼5桁、全桁をあわせて10または11桁で入力します。 |
| メールアドレス | メールアドレスを入力します。 |
| 郵便番号 | 郵便番号を入力します。 |
| 都道府県 | 都道府県をプルダウンから選択します。 |
| 市町村名 | 市町村名をプルダウンから選択します。 |
| 町名・番地・ 建物名・部屋番号 |
町名などを入力します。 |
| 有効ステータス | 有効にすると従業員側の申請書作成画面で選択肢に表示されます。 |
| 表示順 | 半角数字で入力します。 数字が小さいほど昇順に並びます。 取引先一覧と従業員側の申請書作成画面で表示順が反映されます。 |
支払先情報
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・支払先情報の登録上限は10件です。
・基本情報タブに情報を入力後、支払先情報タブに移動しても入力情報は消えません。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 振込先銀行 | 振込先の銀行名を選択します。 |
| 振込先支店 | 支店名を選択します。 |
| 振込先口座種目 | 口座種目を選択します。 |
| 振込先口座番号 | 半角数字7桁を入力します。 |
| 振込先名義カナ | 名義のフリガナを入力します。 |
| 振込手数料 | 当方負担か先方負担を選択します。 |
| 支払日 | 日付を指定するか申請時に指定するかを選択します。 日付を指定：当月/翌月/翌々月/翌週のいずれかを選択し、情報を入力します。 ※支払日の基準は利用日ではなく、申請日となります。 申請時に日付を指定：申請時に支払日を入力します。 |
注意
「，」や「,」の入力はできません。